Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds WKN: A0YKKZ / ISIN: LU0476248355

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04.06.2018
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Anlageziel

Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds
ISIN LU0476248355
WKN A0YKKZ
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yannik Zufferey, Leslie Sita, Salman Ahmed, André Kayisire, Vincent Megard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.10.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,82
Anzahl Fonds der Kategorie 933
Volumen der Tranche 151.020,60 USD
Fonds Volumen 118,41 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2011
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn

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