Lombard Odier Funds - Japan Responsible Equity Enhanced Syst. Hdg NA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Japan, as well as any companies which are contained in the major Japan equity indices. The investment approach applied by the Investment Manager to select securities will be based on proprietary responsible criteria which includes social, environmental, ethical and/or corporate governance factors.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Japan Responsible Equity Enhanced Syst. Hdg (USD) NA Fonds
ISIN LU1366344536
WKN A2AENK
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicolas Mieszkalski, Alexey Medvedez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.09.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,43
Anzahl Fonds der Kategorie 9487
Volumen der Tranche 6,39 Mio. USD
Fondsvolumen 36,71 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn