Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek current income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration, high quality debt (or fixed income) securities issued by U. S. and non-U. S. issuers (which may be in emerging markets).
Stammdaten
| Name | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD Distributing Fonds |
| ISIN | IE000MHQE6D2 |
| WKN | A3EV9H |
| Fondsgesellschaft | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
| Benchmark | ICE BofA US Treasury Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kewjin Yuoh, Andrew H. O'Brien, Yoana N. Koleva, Adam C. Castle |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 133 |
| Volumen der Tranche | 98,33 Mio. HKD |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,82% |