Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by providing Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt using a flexible approach that adapts to the prevailing market environment.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Dist Fonds |
| ISIN | LU2341496284 |
| WKN | A3CQ5K |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1089 |
| Volumen der Tranche | 19,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 169,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,51% |