Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A H Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by actively managing the Sub-Fund and seeking to invest in a diversified portfolio of emerging markets bonds with a focus on USD emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds |
ISIN | LU2341495989 |
WKN | A3CQ5F |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1098 |
Volumen der Tranche | 778,83 EUR |
Fondsvolumen | 17,74 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | 2,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 7,18% |