Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 H Q Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with capital appreciation, diversification, and inflation sensitivity utilising securities which are deemed to provide exposure to real assets. The Sub-Fund aims to provide strong relative performance versus broad equity and fixed income markets during rising inflation environments. The approach is to invest in assets with linkages to general inflation and in sectors where supply and demand dynamics are expected to lead to localised inflation pressures. In pursuit of this investment strategy, the approach seeks to provide inflation-adjusted ("real") returns through income and capital appreciation.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP H Q Dist Fonds
ISIN LU3158651581
WKN
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 29.08.2025
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1232
Volumen der Tranche 1.202,55 GBP
Fondsvolumen 58,04 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn