Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund Fonds
10,25
USD
-0,03
USD
-0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A2 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1818615178 |
| WKN | A2PKEL |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1168 |
| Volumen der Tranche | 5,77 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 420,42 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,35% |