Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU1818621226 |
| WKN | A2PKEP |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1168 |
| Volumen der Tranche | 6.461,91 CHF |
| Fondsvolumen | 420,42 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,62% |