Man Funds plc - Man Asia (ex Japan) Equity D Fonds
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Anlageziel
The fund's investment objective is to provide medium to long-term capital appreciation. The Portfolio will invest all or part of the net proceeds of Shares in (i) transferable securities, (ii) exchange-traded and OTC financial derivative instruments, (iii) money market instruments, (iv) other collective investment schemes and (v) deposits, cash or cash equivalents. At least 51% of the value of the Portfolio will be invested on an ongoing basis in holdings in equity securities that are authorised for official trading on a stock exchange or included in an organised market.
Stammdaten
Name | Man Funds plc - Man Asia (ex Japan) Equity D USD Fonds |
ISIN | IE000EIMZ3U1 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Man Asset Management (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrew Swan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.12.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.12.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1069 |
Volumen der Tranche | 240.721,81 USD |
Fondsvolumen | 398,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 1,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,69 |
WE seit Jahresbeginn | 10,46% |