Multilabel - Emcore Global Convert Bond Fund B Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft bezüglich des Multilabel SICAV – EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, worunter im Minimum zu zwei Dritteln des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen, die auf die Währung eines anerkannten Landes oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern.
Stammdaten
Name | Multilabel SICAV - Emcore Global Convert Bond Fund B CHF Hedged Fonds |
ISIN | LU1698024913 |
WKN | A2JSHD |
Fondsgesellschaft | EMCore AG, Vaduz |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephan Knuser |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 18.01.2018 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.01.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 241 |
Volumen der Tranche | 644.944,08 CHF |
Fondsvolumen | 7,75 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,19% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn |