Muzinich LongShortCreditYield Fund Euro NP Units Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Stammdaten
| Name | Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NP Units Fonds |
| ISIN | IE00BYT3QW15 |
| WKN | A2AQ48 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jamie Cane, Greg Temo, Hillel Olshin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.08.2016 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 877 |
| Volumen der Tranche | 2,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 193,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,32 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,32% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |