Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Fonds WKN: A14PT2 / ISIN: LU1190964640

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22.09.2020
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Anlageziel

"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged Fonds
ISIN LU1190964640
WKN A14PT2
Fondsgesellschaft Ninety One
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Victoria Harling
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,40
Anzahl Fonds der Kategorie 311
Volumen der Tranche 212,31 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,75 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 1,45%

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