Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Fonds WKN: A1H7YL / ISIN: LU0565900213

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08.04.2021
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Anlageziel

"Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc USD Fonds
ISIN LU0565900213
WKN A1H7YL
Fondsgesellschaft Ninety One
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,35
Anzahl Fonds der Kategorie 953
Volumen der Tranche 732,86 Mio. USD
Fondsvolumen 1,95 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 10,00%

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn -5,26%

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