Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund ZX Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund ZX Acc USD Fonds
ISIN LU2639067649
WKN A3EQZR
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Justin Jewell, Darpan Harar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.08.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1105
Volumen der Tranche 24,93 Mio. USD
Fondsvolumen 304,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,74%