Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund J (Reference) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds soll hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne erwirtschaften. Dies geschieht mithilfe eines diversifizierten Portfolios fest und variabel verzinster Wertpapiere, die in der Regel auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Entwicklungs- und Industrieländern begeben werden. Derivate dürfen zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements des Fonds verwendet werden.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund J Inc GBP Hedged(Reference) Fonds |
| ISIN | LU1592891334 |
| WKN | A2DQ5Q |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | BofAML Global Brd Mkt Corp Hdg TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jeff Boswell, Tim Schwarz, Darpan Harar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 295 |
| Volumen der Tranche | 22.802,80 GBP |
| Fondsvolumen | 91,64 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn |