NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X ( i) Fonds WKN: A1H9RU / ISIN: LU0546915215

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23.10.2020
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Anlageziel

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.

Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) Fonds
ISIN LU0546915215
WKN A1H9RU
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sylvain de Ruijter, Leo Hu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4.929,89
Anzahl Fonds der Kategorie 777
Volumen der Tranche 31,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 5,40 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,84

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,50
WE seit Jahresbeginn -2,31%

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