Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund SD Fonds
10.110,91
JPY
-14,32
JPY
-0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund SD JPY Distribution Hedged Fonds |
| ISIN | IE000TY6AVF9 |
| WKN | A40Y4P |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julian Marks |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.110,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10798 |
| Volumen der Tranche | 7,26 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 474,94 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -14,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,27% |