Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Debt Total Return Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch Anlagen vornehmlich in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere sowie derivative Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Debt Total Return Fund Class I USD Fonds |
| ISIN | IE00BHHFKT58 |
| WKN | A2PKH9 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John A. Lovito, Alessandra Alecci, Thomas Youn, Rajat Ahuja |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.08.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Schweiz) AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1871 |
| Volumen der Tranche | 13,62 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 17,28 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn |