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Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Debt Total Return Fund Class I Fonds WKN: A2PKH9 / ISIN: IE00BHHFKT58
104,89USD
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12.04.2021
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltig investieren | |
| Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
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Stammdaten
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Anlageziel
Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch Anlagen vornehmlich in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere sowie derivative Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Debt Total Return Fund Class I USD Fonds |
| ISIN | IE00BHHFKT58 |
| WKN | A2PKH9 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John A. Lovito, Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci, Thomas Youn |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Schweiz) AG |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1411 |
| Volumen der Tranche | 14,53 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 75,52 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | |
| Rücknahmegebühr | |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.08.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Schweiz) AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,35% |
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