Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Debt Total Return Fund Class I Fonds WKN: A2PKH9 / ISIN: IE00BHHFKT58

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12.04.2021
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Anlageziel

Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch Anlagen vornehmlich in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere sowie derivative Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Debt Total Return Fund Class I USD Fonds
ISIN IE00BHHFKT58
WKN A2PKH9
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John A. Lovito, Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci, Thomas Youn
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.08.2019
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Schweiz) AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,89
Anzahl Fonds der Kategorie 1411
Volumen der Tranche 14,53 Mio. USD
Fondsvolumen 75,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Schweiz) AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -3,35%

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