Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class T Fonds
112,53
USD
+0,05
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren, die auf europäische Währungen lauten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class T USD Fonds |
| ISIN | IE000Y2PG5D6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Derek Leung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10766 |
| Volumen der Tranche | 1.296,26 USD |
| Fondsvolumen | 111,55 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,41% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,23% |