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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BC EUR Fonds |
ISIN | LU0841621757 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott J. Moses, Todd Howard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.08.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.08.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 139,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 771 |
Volumen der Tranche | 7.549,59 EUR |
Fondsvolumen | 78,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,24 |
WE seit Jahresbeginn |