NPB Asia Excl Japan I Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erzielung von langfristigen Kapitalgewinnen durch Anlage in ein breit gestreutes Portefeuille von Aktien asiatischer Unternehmen (unter Ausschluss von Japan) an. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und ähnlichen Beteiligungswertpapieren von Gesellschaften, die entweder ihren Sitz in einem asiatischen Staat haben (unter Ausschluss von Japan) oder die ihre wirtschaftliche Tätigkeit hauptsächlich in den Staaten Asiens (excl. Japan) ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in asiatischen Staaten (exci. Japan) halten und die an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt ("geregelter Markt") gehandelt werden, angelegt.

Stammdaten

Name NPB Asia Excl Japan I Fonds
ISIN LU0150385192
WKN 663304
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.01.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2003
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 291,04
Anzahl Fonds der Kategorie 165
Volumen der Tranche 2,96 Mio. USD
Fondsvolumen 2,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,36

Gebühren

Laufende Kosten 3,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,36%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,31%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn