Oros Patrimonial Fund Vitae Patrimonial Fund Class A Accumulated Fonds ISIN: BSP738001077

1.183,86USD
-4,89USD
-0,41%
19.02.2021
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to invest in a wide range of assets classes depending of attractiveness and reduce volatility trough high diversification

Stammdaten

Name Oros Patrimonial Fund Vitae Patrimonial Fund Class A USD Accumulated Fonds
ISIN BSP738001077
WKN
Fondsgesellschaft Asset & Portfolio Management Company
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Romain Dromard
Domizil Bahamas
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 30.09.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.183,86
Anzahl Fonds der Kategorie 1811
Volumen der Tranche 31,90 Mio. USD
Fondsvolumen 44,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2016
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Bahamas
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,89
WE seit Jahresbeginn 1,41%

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