Pictet - Strategic Credit HJ Fonds

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Anlageziel

Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.

Stammdaten

Name Pictet - Strategic Credit HJ GBP Fonds
ISIN LU2858058303
WKN A40L37
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.07.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,06
Anzahl Fonds der Kategorie 600
Volumen der Tranche 129,23 Mio. GBP
Fondsvolumen 472,57 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,33%