PIMCO GIS Low Average Duration Fund Institutional Income Fonds
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Anlageziel
Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Low Average Duration Fund Institutional EUR (Hedged) Income Fonds |
| ISIN | IE00B0V9T532 |
| WKN | A0J2SU |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.12.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2005 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10719 |
| Volumen der Tranche | 229.428,34 EUR |
| Fondsvolumen | 625,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,46% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,90% |