Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds
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Anlageziel
The Private Debt Co-Investor Fund I (the "Sub-Fund" in this Appendix I) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies1 domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers").
Stammdaten
| Name | Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds |
| ISIN | LU1867050681 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 984,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10804 |
| Volumen der Tranche | 56,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 123,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,55% |