PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds WKN: A2DGUV / ISIN: LU1517942972

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22.10.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by investing its assets in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. More precisely, the Sub-Fund invests in securities denominated in local currencies of Emerging Markets and issued or guaranteed by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate entities. The Sub-Fund may also invest in Emerging Market currencies including offshore (CNH) and onshore (CNY) RMB. Up to 25% of the Sub-Fund's assets may be invested in bonds of CIBM, notably through the Bond Connect.

Stammdaten

Name PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD Inc Fonds
ISIN LU1517942972
WKN A2DGUV
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark JPM GBI EM Gbl Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,94
Anzahl Fonds der Kategorie 933
Volumen der Tranche 329.596,22 USD
Fondsvolumen 60,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,78

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -9,07%

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