Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A SGD Fonds
140,18
SGD
+0,02
SGD
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Asia Credit index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in Asia.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Accumulation SGD Hedged Fonds |
| ISIN | LU1900985919 |
| WKN | A2N9UR |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peng Fong Ng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10785 |
| Volumen der Tranche | 10.248,74 SGD |
| Fondsvolumen | 160,45 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,07% |