Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C HKD Fonds
571,08
HKD
-0,05
HKD
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD Fonds |
| ISIN | LU0149536715 |
| WKN | 661614 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE Hong Kong |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maggie Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.08.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2002 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 571,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 38 |
| Volumen der Tranche | 44,19 Mio. HKD |
| Fondsvolumen | 769,69 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,31% |