Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds

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Anlageziel

The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets in sustainable investments, which are investments that the Investment Manager believes will contribute towards the environmental objective of the transition to a circular economy.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds
ISIN LU2487012341
WKN A3DTMA
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Alt, Paul Lamacraft
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 134,09
Anzahl Fonds der Kategorie 77
Volumen der Tranche 11.306,96 USD
Fondsvolumen 60,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 15,01%