SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional H Fonds ISIN: IE00B0419N41

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09.04.2021
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Anlageziel

The investment objective of The Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the global developed fixed income market as a whole. “Principal volatility” is a measure of the volatility of the capital value of the securities which comprise the relevant market (as opposed to the volatility of the dividend yield of the securities which comprise the relevant market). The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. Investment in the Fund should not constitute a substantial proportion of an investor’s portfolio and may not be appropriate for all investors.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional H Acc Fonds
ISIN IE00B0419N41
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Benchmark BBgBarc Global Aggregate ex Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John St. Hill
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.04.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,97
Anzahl Fonds der Kategorie 679
Volumen der Tranche 6.075,50 USD
Fondsvolumen 878,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 27.04.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -2,56%

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