SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Sterling Institutional+ H Fonds ISIN: IE00B040K161

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23.02.2021
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Anlageziel

The investment objective of The Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional+ H Acc Fonds
ISIN IE00B040K161
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Benchmark BBgBarc US Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,75
Anzahl Fonds der Kategorie 7060
Volumen der Tranche 4,38 Mio. GBP
Fondsvolumen 303,52 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -2,20%

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