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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Sterling Institutional+ H Fonds ISIN: IE00B040K161
17,75GBP
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23.02.2021
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
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Anlageziel
The investment objective of The Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars.
Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional+ H Acc Fonds |
| ISIN | IE00B040K161 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
| Benchmark | BBgBarc US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 7060 |
| Volumen der Tranche | 4,38 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 303,52 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2005 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,20% |
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