State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds WKN: A1W38L / ISIN: LU0956451511

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25.11.2020
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Anlageziel

The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of the Barclays Global Treasury Bond Index (the “Index”) a sub-sector of the Barclays Global Aggregate Bond Index. The Index tracks fixed-rate local currency government debt of investment grade countries. The Index represents the Treasury sector of the Global Aggregate Index and currently contains issues from 37 countries denominated in 23 currencies. The three major components of this index are the U.S. Treasury Index, the Pan-European Treasury Index, and the Asian-Pacific Treasury Index, in addition to Canadian, Chilean, Mexican, and South-African government bonds.

Stammdaten

Name State Street Global Treasury Bond Index Fund I CHF Acc Hedged Fonds ISIN LU0956451511 WKN A1W38L Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Funds Management Benchmark BBgBarc Global Treasury Ausschüttungsart Thesaurierend Manager John Philpot Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 13.10.2017 Geschäftsjahr 31.12. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,54
Anzahl Fonds der Kategorie 128
Volumen der Tranche 879.244,74 CHF
Fondsvolumen 1,82 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,23

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr 2,00% Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 13.10.2017 Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00 WE seit Jahresbeginn 2,99%

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