Stiftungsfonds Spiekermann & CO AK R Fonds
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Ein Rentenfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Renten erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Renten angelegt hat. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.
Stammdaten
Name | Stiftungsfonds Spiekermann & CO AK R Fonds |
ISIN | DE000A40RD24 |
WKN | A40RD2 |
Fondsgesellschaft | Spiekermann & CO AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Thomas Keller, Mirko Kohlbrecher, Dirk Scherz |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.07.2025 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2025 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 397 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 104,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 0,36% |