T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies in Asia. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in any Asian country or conduct most of their business in such countries.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds |
ISIN | LU1044871579 |
WKN | A114WH |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jihong Min |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.05.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.05.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1078 |
Volumen der Tranche | 18,82 Mio. USD |
Fondsvolumen | 99,70 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 13,99% |