T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies in Asia. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in any Asian country or conduct most of their business in such countries.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds
ISIN LU1044871579
WKN A114WH
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jihong Min
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.05.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,07
Anzahl Fonds der Kategorie 1078
Volumen der Tranche 18,82 Mio. USD
Fondsvolumen 99,70 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 2,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 13,99%