T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 99,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,66% |
| Capture Ratio Up | 78,74 |
| Capture Ratio Down | 108,03 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 93,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 99,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (23.04.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds |
| ISIN | LU1044871579 |
| WKN | A114WH |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jihong Min |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds: The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies in Asia. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in any Asian country or conduct most of their business in such countries.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds (ISIN: LU1044871579, WKN: A114WH) wurde am 21.05.2014 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 99,70 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 21.07.2025 um 22:47:40 Uhr bei 16,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jihong Min betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 16,81 EUR und das Kursminimum 13,59 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,72% und die Volatilität lag bei 12,66%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.