T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Ax Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax Fonds
ISIN LU1676121723
WKN A2DW8B
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kenneth A. Orchard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.08.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1105
Volumen der Tranche 18,51 Mio. USD
Fondsvolumen 375,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,84%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 2,85%