T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Ax Fonds

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17.09.2021

WKN: A2DW8B / ISIN: LU1676121723

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Anlageziel

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD Fonds
ISIN LU1676121723
WKN A2DW8B
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kenneth A. Orchard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.08.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,73
Anzahl Fonds der Kategorie 401
Volumen der Tranche 51.375,22 USD
Fondsvolumen 126,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2017
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,83%
finanzen.net zero
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