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T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Ax Fonds
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17.09.2021
WKN: A2DW8B / ISIN: LU1676121723
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD Fonds |
| ISIN | LU1676121723 |
| WKN | A2DW8B |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 401 |
| Volumen der Tranche | 51.375,22 USD |
| Fondsvolumen | 126,76 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | |
| Rücknahmegebühr | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2017 |
| Depotbank | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,83% |
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