T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Sd Fonds WKN: A0Q5SV / ISIN: LU0353119554

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23.10.2020
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD Fonds
ISIN LU0353119554
WKN A0Q5SV
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael J. Conelius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.02.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,02
Anzahl Fonds der Kategorie 1326
Volumen der Tranche 605.585,15 USD
Fondsvolumen 243,73 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2014
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -4,35%

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