T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds
ISIN LU3147420957
WKN
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David X Stanley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.09.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1470
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 1,16 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 0,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -0,04%