T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (11.09.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds |
| ISIN | LU3147420957 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David X Stanley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds (ISIN: LU3147420957) wurde am 11.09.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,16 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,99 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von David X Stanley betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Cdqn 9 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Corp.