Thornburg Equity Income Builder Fund Class I (Unhedged) Fonds
17,89
USD
-0,01
USD
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Stammdaten
| Name | Thornburg Equity Income Builder Fund Class I USD Distributing (Unhedged) Fonds |
| ISIN | IE00BYV9V885 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Thornburg Investment Management Inc |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Brian J. McMahon, Matt Burdett, Christian Hoffman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1149 |
| Volumen der Tranche | 745.619,17 USD |
| Fondsvolumen | 143,43 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 26,82% |