UBS (Irl) Select Money Market Fund - K-1 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.

Stammdaten

Name UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc) Fonds
ISIN IE00BF0NW744
WKN A2DSYY
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 17.05.2024
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 258.599,88
Anzahl Fonds der Kategorie 402
Volumen der Tranche 171,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,28 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,24%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 13,04
WE seit Jahresbeginn 1,27%