VTB Capital IM Russia Equity Fund Class RUI Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets.
Stammdaten
| Name | VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund Class RUI Fonds |
| ISIN | LU0066480616 |
| WKN | 986204 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrey Kilin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.06.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.1996 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 47 |
| Volumen der Tranche | 13,02 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 22,17 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,85% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,47 |
| WE seit Jahresbeginn |