Wellington Management Funds (Lux) III - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd D M6DisH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Stammdaten
Name | Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd EUR D M6DisH Fonds |
ISIN | LU2430703335 |
WKN | A3DCHH |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stephen A. Gorman, Supriya Menon |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.02.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1332 |
Volumen der Tranche | 305.794,90 EUR |
Fondsvolumen | 136,04 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,39% |