Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds
Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alphinity Investment Management Pty Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | MSCI World Net Return Index USD |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 882,46 EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 8.664.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I (USD Unhedged) Acc Fonds |
| ISIN | IE000KP2DOZ5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alphinity Investment Management Pty Ltd |
| Benchmark | MSCI World Net Return Index USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I (USD Unhedged) Acc Fonds: The Fund aims to outperform the Benchmark Index after costs over rolling three-year periods. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective
Der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I (USD Unhedged) Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds
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Über Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds
Der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds (ISIN: IE000KP2DOZ5) wurde am 29.08.2025 von der Fondsgesellschaft Alphinity Investment Management Pty Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,03 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds sollte die Mindestanlage von 8.664.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Net Return Index USD.