JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds

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03.02.2023

WKN: A2APGJ / ISIN: LU1458492250

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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,16%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 106,67 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,35%
Vola 1 J (mehr) 0,15%
Capture Ratio Up 16,98
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 2,62
R2 11,09%
Risk/Return -
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds aktueller Kurs

Kurs 1,00 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 03.02.2023
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 24,27 Mrd. EUR
Fondsvolumen 106,67 Mrd. EUR
Mindestanlage 92.077.000,00 EUR

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) Fonds
ISIN LU1458492250
WKN A2APGJ
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 22.09.2016
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr

Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds

Performance

6 Monate 0,13%
1 Jahr 0,35%
3 Jahre 0,71%
5 Jahre 3,68%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,15%
3 Jahre 0,11%
5 Jahre 0,20%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -4,16
3 Jahre -1,67
5 Jahre -2,05
10 Jahre
mehr

Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds (ISIN: LU1458492250, WKN: A2APGJ) wurde am 22.09.2016 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 106,67 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds sollte die Mindestanlage von 92.077.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,35% und die Volatilität lag bei 0,15%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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