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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds

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23.12.2020

WKN: A2N8CC / ISIN: LU1850233385

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Börsenauswahl: NAV

JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,79%
Benchmark 1 Week GBP Libid
Fondsvolumen 734,18 Mio. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,03%
Vola 1 J (mehr) 0,03%
Capture Ratio Up 0,03
Capture Ratio Down -0,41
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta -
R2 9,28%
Risk/Return -
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 1,00 GBP 0,00 GBP 0,00%
Kursdatum 23.12.2020
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 55.917,40 EUR
Fondsvolumen 734,18 Mio. EUR
Mindestanlage 6.995.196,87 GBP

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Reserves (inc.) Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Reserves (inc.) Fonds
ISIN LU1850233385
WKN A2N8CC
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark 1 Week GBP Libid
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Olivia Maguire, Joe McConnell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Reserves (inc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term GBP-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Reserves (inc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr 0,03%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,03%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -3,78
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Reserves (inc.) Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds (ISIN: LU1850233385, WKN: A2N8CC) wurde am 03.12.2018 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 734,18 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von Olivia Maguire, Joe McConnell betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds sollte die Mindestanlage von 6.995.196,87 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,03% und die Volatilität lag bei 0,03%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund Reserves Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Week GBP Libid.
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