LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds
LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 100,81 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 237,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 11.542.483,48 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Dist GBP Fonds |
| ISIN | IE00B29R7B51 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Wherton |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 09.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Dist GBP Fonds: The principal investment objective of the fund is to provide capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate notes, fixed rate commercial paper and bonds listed or traded on one or more Recognised Exchanges. In addition, the fund will seek to obtain and maintain a triple-A rating from at least one internationally recognised rating agency (for example, AAAm by Standard & Poor’s).
Der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Dist GBP Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds
Aktuelles zum LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds
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Über LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds
Der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds (ISIN: IE00B29R7B51) wurde am 09.01.2008 von der Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von John Wherton betrieben. Bei einer Anlage in LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds sollte die Mindestanlage von 11.542.483,48 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,59% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.