Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Fondsvolumen | 798,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8.540,05 EUR |
| Fondsvolumen | 798,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 427.170.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Inc USD Fonds |
| ISIN | LU3112542199 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed, Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Inc USD Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Inc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds
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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds
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Fonds von Ninety One
Über Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds (ISIN: LU3112542199) wurde am 14.08.2025 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 798,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed, Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds sollte die Mindestanlage von 427.170.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Latin America Div.