NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

391,55AUD
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15.09.2021

ISIN: LU2191126619

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NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung AUD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,53%
Benchmark Euribor_1m
Fondsvolumen 445,81 Mio. AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 5,38%
Vola 1 J (mehr) 12,94%
Capture Ratio Up 199,94
Capture Ratio Down 125,31
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,52
R2 67,04%
Risk/Return -
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NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds aktueller Kurs

Kurs 391,55 AUD -0,04 AUD -0,01%
Kursdatum 15.09.2021
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Rating NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 274.454,96 EUR
Fondsvolumen 445,81 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds
ISIN LU2191126619
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Agata Misztela, Leroy Tujeehut, Arnaud van der Wijk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.08.2020
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds: This Sub-Fund will primarily invest in a broad range of bonds including but not limited to Emerging Markets Debt, High Yield Debt, Investment-Grade Corporate Bonds, Covered Bonds, Government Bonds, and Asset-Backed Securities. It may allocate in an opportunistic way to the different bond asset classes, within a strong risk controlled environment. Measured over a period of several years, the Sub-fund aims to achieve returns higher than the EURIBOR 1-month.
Der NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Performance

6 Monate 2,98%
1 Jahr 5,38%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,94%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,36
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Der NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds (ISIN: LU2191126619) wurde am 11.08.2020 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 445,81 Mio. AUD. Das Fondsmanagement wird von Agata Misztela, Leroy Tujeehut, Arnaud van der Wijk betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,38% und die Volatilität lag bei 12,94%. Die Ausschüttungsart des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_1m.
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