NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

299,77AUD
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03.02.2023

ISIN: LU2191126619

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NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung AUD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,53%
Benchmark Euribor_1m
Fondsvolumen 96,54 Mio. AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -8,28%
Vola 1 J (mehr) 22,02%
Capture Ratio Up 136,61
Capture Ratio Down 176,95
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,67
R2 53,13%
Risk/Return -
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NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds aktueller Kurs

Kurs 299,77 AUD -1,03 AUD -0,34%
Kursdatum 03.02.2023
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Rating NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 175.681,03 EUR
Fondsvolumen 96,54 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds
ISIN LU2191126619
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Agata Misztela van Zwieten, Leroy Tujeehut, Arnaud van der Wijk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.08.2020
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds: The Sub-Fund's objective is to achieve returns higher than the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus, measured over a rolling 3 - 5 years period. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses active management to respond to changing market conditions by using amongst others fundamental and behavioural analysis resulting in dynamic asset allocation over time. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of mainly fixed income Transferable Securities.
Der NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Performance

6 Monate 1,64%
1 Jahr -8,28%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 22,02%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,49
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis AUD (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds

Der NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds (ISIN: LU2191126619) wurde am 11.08.2020 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 96,54 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 299,77 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Agata Misztela van Zwieten, Leroy Tujeehut, Arnaud van der Wijk betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,28% und die Volatilität lag bei 22,02%. Die Ausschüttungsart des NN (L) First Class Yield Opportunities - X AUD ( i) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_1m.
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Oskar

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