T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds
T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 25,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,02% |
| Capture Ratio Up | 103,09 |
| Capture Ratio Down | 96,42 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 98,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 921.373,79 EUR |
| Fondsvolumen | 25,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 861.660,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds |
| ISIN | LU2168315864 |
| WKN | A2P3ZL |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steven E. Boothe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds (ISIN: LU2168315864, WKN: A2P3ZL) wurde am 05.11.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 25,40 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,65 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steven E. Boothe betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 861.660,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,33% und die Volatilität lag bei 9,02%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Investment Grade Corporate Bond Fund S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.